ثبت و مدیریت حساب ها

Estimated reading: 1 minute 601 views

با استفاده از این قسمت میتوانید حساب ها را مدیریت کنید.
ابتدا در صفحه اصلی نرم افزار گزینه حساب ها را انتخاب کنید:

 در اینجا یک حساب از پیش تعریف شده تحت عنوان کیف پول مشاهده می کنید که این حساب برای وجوه نقد در نظر گرفته شده؛ یعنی اگر دریافتی مشتری از نوع وجه نقد باشد بهتر است داخل حساب کیف پول ثبت کنیم.  در جریان باشید که این حساب رو  نمی تونید حذف کنید و به صورت پیش فرض در برنامه وجود دارد.

اگر تمایل داشتین به کیف پول موجودی اولیه بدید میتونید که از طریق  آیکون مداد، ویرایش رو انجام بدین و موجودی اولیه را وارد کنید و تایید را بزنید.
خیلی از افراد از حساب کیف پول برای ثبت دریافتی/پرداختی ها استفاده میکنند که ما توصیه نمی کنیم!!! اگر بخواهید ثبت تراکنش ها با حساب واقعی همخوانی داشته باشه قطعا باید یک حساب جدید، معادل حساب واقعی اینجا کنید.
برای این کار نیاز هست که یک حساب جدید ایجاد کنید:

ابتدا گزینه حساب جدید رو انتخاب کنید؛ در این صفحه باید اطلاعات کارت را وارد کنید. اما تنها چیزی که الزامی هست و حتما باید وارد بشه در ضمن به شما کمک می کند که در سریع ترین زمان حسابتون رو ایجاد کنید، نام دلخواه است.
بسته به این که حساب واقعی باشه و یا حسابی برای هزینه ها و تن خواه باشه نام رو وارد میکنیم(مثلا کارتخوان بانک ملی).
شماره کارت ۱۶ رقمی را وارد کنید، سپس مشخص کنید برای چه بانکی هست و شماره حساب را نیز وارد کنید.
اگر حسابی که ایجاد میکنید دسته چک داشته باشد باید گزینه ‌”دسته چک دارد؟” را فعال کنید تا بتونید سند های پرداختی از نوع چک برای این حساب فعال کنید.
طبیعتا هر حسابی که ایجاد می کنید یک موجودی اولیه دارد که میتونید در قسمت “موجودی اولیه” وارد کنید.

  شماره شبا الزامی نیست وارد کنید اما اگر وارد  میکنید حتما باید ۲۴ رقم رو رعایت کنید.
اگر تمایل داشتید که این حساب به ویزیتور هم نمایش داده شود گزینه “نمایش به ویزیتور” را فعال کنید.
پس از این که موارد را وارد کردین حتما ذخیره تغییرات رو بزنید تا اطلاعاتتون ثبت شود.

در اینجا میتوانید تمام حساب هایی که تعریف کردید را مشاهده کنید.
برای حذف یک حساب بر روی آیکون سطل زباله کلیک کنید. در جریان باشید که تراکنش هایی که از قبل در این حساب تعریف شده؛ یا باید به حساب دیگری انتقال داده بشه و یا اینکه به طور کامل کارت و تراکنش ها را حذف کنید.  

با استفاده از گزینه”مرتب سازی” میتوانید ترتیب کارت ها را طبق اولویت هایتان برای ثبت اسناد  چیدمان کنید.

در اینجا آیکون چرخ دنده را مشاهده میکنید که از این قسمت مشخص میکنید نحوه محاسبه موجودی بر اساس کدوم روش باشد:
۱) همه چک ها بجز مسترد شده و بازگشتی ۲) فقط چک های پاس شده و خرج شده قرار دهید و سپس ذخیره را بزنید.
اگر تمایل داشته باشید حسابی که تعریف کردید با حساب واقعی همخوانی داشته باشد، بهتر است وضعیت را روی فقط چک های پاس شده و خرج شده قرار دهید تا در صورت پاس شدن چک و یا خرج شدن چک محاسبه شود. اما اگر در یک نگاه کلا بخواهید بدانید در یک مدت خاص با احتساب همه چک های درجریان موجودی حساب چقدر میشود، میتوانید از گزینه همه چک ها به جز مسترد شده و بازگشتی ها قرار دهید.

برای ویرایش و یا تکمیل هر حساب میتونید از آیکون مداد روی هر کارت استفاده کنید.

اگر روی کارت کلیک کنید، میتوانید در بازه زمانی مدنظرتون گزارش تراکنش ها را مشاهده کنید. در پایین صفحه نیز با استفاده از آیکون “تراکنش های بیشتر” و سپس انتخاب گزینه ذره بین فیلتر ها را به صورت تخصصی تر اعمال کنید و سپس جستجو را بزنید و مشاهده کنید.

نظر بدهید